新出纳需要做什么

新出纳在开始工作时，需要了解和执行以下主要职责：

1. 熟悉企业的财务制度和流程，了解企业的财务管理体系和各项规定。

2. 掌握企业的银行账户、现金账户等基本账户信息，掌握企业的资金流动情况。

3. 接收、记录和处理日常的收支款项，包括现金、支票、银行汇款等。

4. 核对和更新企业的现金账户、银行账户等账户余额，保证账户余额的准确性。

5. 按照企业的规定和流程，处理各项财务凭证，如收据、发票、支票等。

6. 协调和沟通企业内部各部门和外部银行、客户等单位，处理相关财务事务。

7. 定期向上级主管或财务部门汇报工作进展情况，及时反馈问题和建议。

8. 办理现金收付和银行结算业务，严格审核有关原始凭证。

9. 编制和登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。

10. 准备和提供财务报表或财务数据支持。

11. 管理支票（包括现金支票和转账支票），保管公司在银行预留的印鉴。

12. 遵守国家现金管理和银行结算制度的规定，保证货币资金的安全。

13. 妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。

14. 每天或每周报送一次货币资金收支表，每月终了对有价证券、现金等进行登记核对。

15. 收到银行对账单的当天进行核实，确保银行存款日记账、总账与银行对账单相符。

新出纳应该熟悉并遵循这些基本职责，以确保财务流程的准确性和合规性。

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